betway是什么意思英美资源集团(“英美资源集团”)宣布成功完成其于2016年2月18日启动的债券回购计划,包括欧元、英镑和美元计价的债券,期限从2016年12月至2018年9月。
本集团动用17亿元现金,偿还18.3亿元的合约还款义务(包括对冲债券的衍生品),使净债务立即减少1.3亿元。
betway是什么意思英美资源集团2016年、2017年和2018年的债券到期期限分别减少了2.5亿美元、6.8亿美元和9亿美元,使集团这些年按原始对冲利率计算的债券偿还义务分别减少到14亿美元、19亿美元和25亿美元。英美资源集团购买的票据已被取消。betway是什么意思
betway是什么意思英美资源集团财务总监René Médori表示:“债券回购将使英美资源集团总共受益1.9亿美元。随着集团资产组合重组的进展,我们将继续积极管理我们的债务状况。”
到2018年9月,回购计划的总净债务收益达到1.9亿美元(1.3亿美元通过票据和衍生品结算的贴现提前实现,另外6000万美元通过两年的费用和支出前的利息节省)。
尽管债券回购的资金来自现金储备,但英美资源集团通过与三家国际银行签订15亿美元的俱乐部融资协议,保持了其保守的流动性betway是什么意思水平(截至2015年12月31日为148亿美元)。该安排的期限为2年,与目标债券的加权平均期限非常接近,条款与英美资源集团现有的50亿美元核心循环信贷安排大致相同,没有财务契约。betway是什么意思